فى البداية, يُعتبر تحليل الشموع واحدًا من أساليب تحليل الرسوم البيانية الشائعة في سوق المال. تستخدم الشموع لتمثيل البيانات السعرية لأداة مالية معينة (مثل الأسهم أو العملات الأجنبية) خلال فترة زمنية محددة.
تتكون الشمعة من عنصرين رئيسيين هما "الجسم" و"الظل". يمثل الجسم الجزء العرضي من الشمعة ويشير إلى الفرق بين سعر الافتتاح وسعر الإغلاق خلال الفترة الزمنية المحددة. إذا كانت قيمة الجسم تزداد، فسيكون الشمعة ملونة عادة باللون الأبيض أو الأخضر، وهو يشير إلى زيادة قيمة الأداة المالية.
أما الظل، فيشير إلى الفروق في الأسعار التي لم تتضمنها الجسم. يتم تقسيم الظل إلى ظل علوي (الشعيرة العلوية) وظل سفلي (الشعيرة السفلية). يعكس الظل العلوي أعلى سعر تم تداوله خلال الفترة الزمنية، بينما يعكس الظل السفلي أدنى سعر تم تداوله. يتم عرض الشموع على شكل رسم بياني ليكون من السهل قراءتها وتفسيرها.
يتم استخدام الشموع لتحديد الاتجاهات والنماذج السعرية وتغيرات المشترين والبائعين في السوق. يمكن أن تكون هناك العديد من الأنماط الشمعية المختلفة مثل الشموع البيضاء والسوداء والتكوينات المعقدة مثل نمط الهامر ونمط الشمعة الثلاثية وغيرها.
من خلال تحليل أنماط الشموع المختلفة وتطبيق الأدوات الفنية الأخرى، يمكن للمتداولين والمحللين استخدام تحليل الشموع لاتخاذ القرارات التجارية والاستثمارية.
إليك بعض النقاط التي يمكن أن تساعدك في تفسير واستخدام تحليل الشموع على الشارت:
اتجاه السوق
يمكن تحديد اتجاه السوق العام من خلال تحليل الشموع. إذا كانت الشموع ذات أجسام طويلة وظلاف قصيرة تشير إلى صعود الأسعار، في حين أن الشموع ذات أجسام قصيرة وظلاف طويلة تشير إلى هبوط الأسعار.
النماذج الشمعية
يمكن أن تشير النماذج الشمعية المعينة إلى تغيرات في الاتجاهات. على سبيل المثال، يُعتبر نمط الهامر (Hammer) شمعة انعكاسية تشير إلى احتمال انعكاس الاتجاه من هبوط إلى صعود. هناك أيضًا العديد من النماذج الشمعية الأخرى مثل الشموع المقلوبة والشموع المتعاقبة وغيرها.
إشارات العكس والاستمرار
تقدم الشموع إشارات بشأن استمرارية الاتجاه أو انعكاسه. على سبيل المثال، إذا تم رؤية سلسلة من الشموع ذات الأجسام الطويلة والظلاف القصيرة في اتجاه صاعد، فقد يشير ذلك إلى استمرار اتجاه الصعود.
مستويات الدعم والمقاومة
يمكن استخدام الشموع لتحديد مستويات الدعم والمقاومة الهامة على الشارت. إذا كانت الشموع تشكل أجسامًا كبيرة في منطقة معينة وترتد منها، فقد يشير ذلك إلى وجود مستوى دعم قوي. وعلى العكس، إذا كانت الشموع تواجه صعوبة في اختراق مستوى معين وتكون ظلاف طويلة، فقد يشير ذلك إلى وجود مستوى مقاومة قوي.
تحليل الشموع يتطلب ممارسة وتجربة لفهم مختلف أنماط الشموع واستخدامها بشكل فعال. كما ينصح أيضًا بتعزيز تحليل الشموع بأدوات وتقنيات تحليل فني أخرى للحصول على صورة أكثر اكتمالًا عن السوق واتجاهاته.